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Calculer un "reste à faire" par rapport à un budget

  • 1.  Calculer un "reste à faire" par rapport à un budget

    Posted May 11, 2021 05:41 PM
      |   view attached

    Bonjour à tous, je vous soumets un problème sûrement très simple mais qui me donne du fil à retordre !

    1) Les tables du modèle (qui sont des fichiers d'écritures comptables classiques)
    • FEC_REALISE : le chiffre d'affaires réalisé sur 24 mois
    • FEC_BUDGET : le chiffre d'affaires budgeté sur 24 mois


    2) Précision importante : mon exercice comptable va du 01/08 au 31/07

     

    3) Ce que j'ai réussi à faire :

     

    • Pour chaque mois, indiquer l'écart cumulé entre le CA réalisé et le CA budgété : ça c'est ok, j'ai tout simplement fait :

     

    TOTALYTD([Production budget]-[Production réalisé],TableDates[Date],TableDates[Date],"31-07")

     

    4) Maintenant ce que je n'arrive pas à faire :

     

    • Indiquer le « reste à faire », entre le cumul réalisé et le budget total de l'exercice. J'ai donc besoin de «figer » le cumul budget sur le dernier mois de chaque exercice (mais je ne trouve pas comment).
    • Pour résumer dans un tableau :

    Pour l'exercice 1 : le budget total est 25 000 €

    Pour l'exercice 2 : le budget total est 33 000 €


    Merci d'avance pour votre aide ! (je vous joint le fichier pbix en pj)




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    ANTOINE DE LA MOTTE
    Accountant
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    Attachment(s)

    pbix
    Rapport_RAF.pbix   2.05 MB 1 version


  • 2.  RE: Calculer un "reste à faire" par rapport à un budget

    Top Contributor
    Posted May 12, 2021 02:40 AM
      |   view attached
    Bonjour Antoine,

    Attention, plusieurs mesures ne fonctionnent pas dans ton modèle. Tu ne peux pas diviser par VALUES de quelque chose puisque VALUES retourne un tableau et non une valeur scalaire.

    Pour ta mesure, pour calculer le Total budget figé, ça donne :

    Reste à faire Budget =
    VAR Cloture = MAXX(TableDates, TableDates[Exercice])
    VAR TotalBudget= CALCULATE([cumul budget], FILTER(ALL(TableDates), TableDates[Exercice]=Cloture))
    RETURN
    TotalBudget-[cumul realise]

    Je te joins le pbix avec mes modifications.

    Bon courage pour la suite,


    ------------------------------
    Jonathan CHANAL
    Chef de Projet Digital / Data Analyst
    MCSA Power BI & Excel
    ------------------------------

    Attachment(s)

    pbix
    Rapport_RAF.pbix   2.05 MB 1 version


  • 3.  RE: Calculer un "reste à faire" par rapport à un budget

    Posted May 13, 2021 10:02 AM
    Bonjour Jonathan,

    un grand merci pour ton aide, la solution fonctionne parfaitement !

    Bonne journée!

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    ANTOINE DE LA MOTTE
    Accountant
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  • 4.  RE: Calculer un "reste à faire" par rapport à un budget

    Gold Contributor
    Posted May 12, 2021 12:52 PM
    ​Bonjour Antoine,

    Le calcul du Budget peut aussi fonctionner ainsi:
    Total Budget = CALCULATE([cumul budget], ALL(TableDates), Values(TableDates[Exercice]) )

    Je bloque puis restaure le contexte à la granularité souhaitée. Cette technique est très utile - notamment en comptabilité où il est fréquent de vouloir forcer le calcul d'un agrégat sur un niveau précis.

    Dis nous si cela t'a aidé !

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    Tristan Malherbe
    Co-Fondateur du Club Power BI
    Expert/Formateur Power BI - Microsoft MVP
    06 09 27 06 97
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  • 5.  RE: Calculer un "reste à faire" par rapport à un budget

    Posted May 13, 2021 10:04 AM
    Bonjour Tristan,

    un grand merci également pour ton retour rapide, et ta solution qui (évidemment :)  fonctionne à merveille !

    Très bonne journée!

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    ANTOINE DE LA MOTTE
    Accountant
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